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广汇国际期货美数据波来袭良莠不齐 黄金继续反弹基本面逐渐向好

发表于 2018-09-11 09:09 作者:广汇国际金融
现货黄金周四(9月6日)继续上涨,美市盘中最高上探至1206.91美元/盎司,金价盘中现直线拉升,但冲高后回落,金价仍在1200关口拉锯。美元周四也小幅反弹,美元指数仍运行在95关口上

    现货黄金周四(9月6日)继续上涨,美市盘中最高上探至1206.91美元/盎司,金价盘中现直线拉升,但冲高后回落,金价仍在1200关口拉锯。美元周四也小幅反弹,美元指数仍运行在95关口上方。日内迎来数据波,公布的数据整体偏空,对美元形成压制,转而支撑黄金。

    此外,高盛(Goldman Sachs)决定不进行有关比特币的交易之后,贵金属出现了一些温和的避险买盘,比特币周四下跌。

    加拿大丰业银行(ScotiaMocatta)认为,尽管美元今年夏季从黄金手中夺走避险地位,但黄金可能很快就会出现“双赢”局面。

    丰业银行分析师团队在月度报告中写道:“尽管全球金融体系的某些部分面临压力,但黄金仍未吸引到避险兴趣。国际投资者将美国视为安全投资的首选目的地。”

    推动金价下跌的主要因素是不断上涨的美元,美元受到美联储加息和美国总统特朗普(Donald Trump)的“美国优先”政策的强劲支持。

美数据波来袭良莠不齐 黄金继续反弹基本面逐渐向好

    分析师们写道:“直到最近,自4月触及1,365.25美元/盎司的高位以来,金价跌势一直持续,未能突破1月触及的高点1,366.15美元/盎司,这形成了双顶。尽管地缘政治局势出现了多次升级,包括美国贸易争端、一些紧张不安的新兴市场以及美国可能对伊朗实施更严厉制裁的前景,这些都可能引发金融危机,但多数需求领域对黄金的兴趣一直很弱。”

    在美国与其主要贸易伙伴纠纷不断的背景下,投资者涌向美元,使得黄金对于非美元投资者变得更加昂贵。

    整体来说,7月美国工厂订单表现不佳,环比下跌0.8%,至4978亿美元,创今年1月以来最大降幅,超过了分析师预期的降幅0.6%,6月前值从环比增长0.7%小幅下修为增长0.6%。

    此外,在美国经济表现强劲之际,投资者继续评估美联储收紧货币政策的可能性,也给黄金造成压力。

    但丰业银行表示,从眼下开始,随着“潜在的双赢局面”的发展,黄金的前景可能会变得更好。

    此外,周四公布的美国7月工厂订单录得下滑,数据显示,美国7月工厂订单下滑0.8%至4978亿美元。

    美国供应管理协会(ISM)周四公布,今年8月美国ISM非制造业指数为58.5,意外反弹,高于市场预期值56.8,7月该指数为55.7,曾创去年8月以来新低。这是ISM非制造业指数连续103个月处于荣枯分水岭上方、预示着贡献美国经济九成的服务业继续扩张。

    数据显示,素有“小非农”之称的美国8月ADP就业人数为16.3万人,低于前值21.9万人和预期19万人,尽管就业增速小幅下滑,但劳动力市场依旧动力充足;穆迪首席经济学家詹迪表示就业市场处于火热状态:雇主正在积极竞争以留住已在职的员工,以及招聘新员工。小型企业面对这种竞争比较艰难,因为其越来越难以填补职位空缺。

    分析师们指出:“美国经济走强,许多其它国家却没有。特定国家的危机,无论是政治或者金融性的,还是由美国加息、治理不善或制裁和贸易关税威胁引发的,似乎都在增加。”

    报告显示:“对于黄金来说,这可能是一个双赢的局面。随着新兴市场的风险上升,投资者对黄金的避险兴趣可能会回升,尤其是考虑到目前黄金价格远低于长期以来的水平。”分析师们补充道:“此外,如果全球主要央行开始担心新兴市场危机,它们可能会放慢收紧货币政策的步伐。”

    根据总部在华盛顿的国际金融协会的数据,全球贸易紧张、美元走强以及更多美国加息前景,导致上月流入新兴市场的投资资金从7月份的137亿美元减少至22亿美元。

    丰业银行表示,对于那些希望确保黄金抛售结束的投资者来说,金价需要稳定在1,241美元/盎司上方。

    北京时间00:49,现货黄金报1198.94美元/盎司,上涨2.54美元,涨幅0.21%。

    丰业银行关注的国家包括土耳其、阿根廷、伊朗、南非、俄罗斯、巴西和意大利。

    周四的美国至9月1日当周初请失业金人数为20.3万人,低于前值21.3万人和预期21.4万人,跌至近49年以来低位,表明可持续的就业市场优势会继续支撑经济增速。

美数据波来袭良莠不齐 黄金继续反弹基本面逐渐向好

    美国商务部数据显示,7月美国耐用品订单终值和工厂订单均创今年1月以来最大单月环比跌幅。但计入GDP的核心资本品出货量保持稳健增长,暗示商业投资在三季度表现强劲。

    7月扣除运输的工厂订单环比增长0.2%,也小于6月前值的增长0.4%。金融博客Zerohedge指出,工厂订单此前两个月连涨,军用飞机和零部件订单骤降可以解释7月订单下滑。

    制造业耐用品新订单在7月的终值为环比下降1.7%,至2472亿美元,与预期和初值降幅1.7%持平,维持今年1月以来最大月度跌幅,6月曾上涨0.9%。

    外围市场看,隔夜世界股市涨跌互现,欧洲股市大多走强,亚洲股市大多走低。在纽约时段开市时,美国股指也指向稍高的开盘价。本周晚些时候,贸易纠纷仍然是市场的焦点,因为今天是公众对美国对中国进口产品征收2000亿美元关税的最后一天的讨论。美元指数下跌,原油也下挫。截至发稿,美元指数下跌0.04,跌幅0.04%,报95.10。道指下跌0.05%,报25961.29点;标普500下跌0.5%,报2874.11点;纳指下跌0.99%,报7916.35点。美油下跌2.26%,报67.16美元/桶,布油下跌1.76%,报75.91美元/桶。

    分析称,周四黄金的上涨还受到了一些避险需求的支撑。日内的经济数据不佳,再加上关于美国总统特朗普的不利消息流出,市场避险情绪有所升温。纽约时报一位匿名的特朗普政府官员说,美国总统精神错乱可能会引发一些对黄金和白银的避险需求。此消息是在著名作家Bob Woodward本周发行的一本书之后流出的,该书描绘了特朗普总统任期的惨淡景象。

    后市展望

美数据波来袭良莠不齐 黄金继续反弹基本面逐渐向好

    报告称,黄金经历了一个非常令人失望的夏季,损失了2015-2016年涨幅的65%。不过,好消息是,金价已经在略低于1,200美元/盎司的水平形成了一个明显的底部。

    美国8月ISM非制造业PMI为58.5,高于前值55.7和预期56.8,刷新1月以来高位。ISM表示,在7月份经济增长“冷却”之后,8月非制造业出现强劲反弹。物流、关税和就业资源继续对许多相关行业产生影响。总体而言,受访者对商业状况和经济持乐观态度。

    从技术上讲,黄金空头具有稳固的整体近期技术优势。黄金多头下一个向上的近期价格突破目标1200大关,并企稳在其上方。空头的下一个近期向下技术突破目标是推动价格低于坚固的技术支撑位8月低点1167.10美元/盎司。第一阻力位在1200美元/盎司,然后上周高点是1208.00美元/盎司。第一个支撑位在周二低点1195.10美元,然后是1189.50美元。

    美国8月Markit服务业PMI终值为54.8,低于前值55.2和预期55.2,刷新2017年12月以来低位。Markit首席经济学家Chris Williamson认为,不及预期的PMI数据表明三季度经济增长不太可能达到二季度4.2%的水平。不过可以明确的一点是,国内需求维持强劲,促使企业能以纪录水平的速度提价。

    上个月现货黄金累计下跌2.2%,录得连续第五个月下跌,为2013年2月份以来的最长连续下跌时间。

    该行分析师提醒投资者:“美元的任何走软都可能引发基金的空头回补,这可能导致金价大幅反弹。”

    (现货黄金日线图 来源:网)

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